入金管理(請求書払い)

①画面左のメニューバーより【請求入金管理】　>　【入金管理(請求書払い)】をクリックします。

②入金情報(請求書払い)の条件を指定し、「検索」をクリックします。

③初期状態では未決済、取引中の条件で表示されます。

①入金状況を編集したい請求書情報の「編集」をクリックします。

②入金日を入力します。

③入金状況に合わせてステータスの変更をします。

④入金種別と入金額を入力します。

⑤ ④で入力した入金額が出力されます。入金過不足分も確認できます。
※不足額項目の為、入金超過分は – (マイナス)で表示されます。

⑥「自動消込」をクリックします。

⑦「自動消込」をクリックするとサブスクストアB2B上での消込が可能となります。
※銀行での消込業務はお客様にしていただく必要があります。入金過不足の確認などにご利用ください。
 
⑧「保存」をクリックします。
※取引先のお客様も【マイアカウント】>【請求一覧】より入金状況が確認できます。
※⑨以降は取引先のお客様の作業となります。

⑨「マイアカウント」をクリックします。

⑩入金状況の確認ができます。

①「一括登録」をクリックします。

②一括登録用ファイルを指定します。
ドラッグ&ドロップでご指定いただくか、「ファイルを指定する」からファイルをご指定ください。
※ファイルの作成方法については、下記「一括登録フォーマット」「一括登録項目」をご参照ください。

③「データアップロード」をクリックします。

④ファイルの指定をやり直す場合は「削除」をクリックします。

⑤「OK」をクリックします。

①入金データ一括登録用フォーマットをダウンロードします。
ダウンロードしたファイルに入金情報(請求書払い)を入力します。
入金管理(請求書払い)一括登録フォーマットのダウンロードはこちら
入力完了後、対象のエクセルファイルはCSV形式に変更して保存する必要がございます。

②「ファイル」をクリックします。

③「名前を付けて保存」ボタンをクリックします。

④ファイル名を入力します。
※拡張子は「CSV (コンマ区切り) (*.csv)」をご指定ください。

⑤「保存」ボタンをクリックします。